ЗВІТ про виконання бюджету Вільшанської сільської територіальної громади за 9-ть місяців 2021 року
ЗВІТ
про виконання бюджету Вільшанської сільської територіальної громади
за 9-ть місяців 2021 року
Доходну частину сільського бюджету за 9-ть місяців 2021 року формували 26 доходних джерел.
Фактичні надходження до загального фонду місцевого бюджету за 9-ть місяців 2021 року без урахування трансфертів становлять 20379,3 тис. грн, планове завдання виконано на 101,26%, додатково надійшло до місцевого бюджету 253,4 тис.грн.
У структурі надходжень доходів загального фонду сільського бюджету найбільшу частку займають такі податки:
- податок з доходів фізичних осіб: фактично надійшло 11954,2 тис.грн.,
виконання становить 105,4%, питома вага в надходженнях загального фонду місцевого бюджету 58,7%;
- місцеві податки – фактично надійшло до бюджету 7658,3 тис.грн., питома
вага в загальній сумі надходжень становить 37,5 %.
Із місцевих податків за 9-ть місяців 2021 року надійшло податку на нерухоме майно в сумі 839,8 тис.грн.(виконання - 114,7 %), плати за землю в сумі 3983,8 тис.грн.( виконання 84,7%), єдиного податку 2834,7 тис.грн.( виконання становить 108,1%).
Основним бюджетоутворюючим податком доходної частини місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Структура надходжень ПДФО в розрізі галузей виробничої сфери слідуюча:
- від бюджетної сфери- 2820,9 тис.грн.;
- сільського господарства-5562,1 тис.грн.;
- промисловості- 1810,6 тис.грн.;
- торгівлі-288,2 тис.грн.;
- інших галузей господарської діяльності-1472,4 тис.грн.
Найбільші платники, якими забезпечено сплату ПДФО за 9-ть місяців 2021 року:
- Вільшанська сільська рада-2780,6 тис.грн.;
- ТОВ «Галіївський маслозавод»-1790,1 тис.грн.;
- ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»-1573,5 тис.грн.;
- ТОВ «Агроінвестконтакт»- 1730,4 тис.грн.;
- ТОВ «Чуднівський елеватор АІК»-540,8 тис.грн.
Плата за землю забезпечена слідуючими платниками сільської громади:
-ДТГО «Південно-Західна залізниця» - 1068,1 тис.грн.;
-ПрАТ «ФК»-762,5 тис.грн.;
-ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»-428,5 тис.грн.;
-ПрАТ «Цикорій»- 214,6 тис.грн.:
-ПАТ «Чуднівське ХПП»-84,4 тис.грн.
Надходження адміністративного збору за державну реєстрацію становить- 486,5 тис.грн., завдання виконано 99,8 % (план- 487,7 тис.грн.)
Невиконані надходження по слідуючих податках:
- по земельному податку з фізичних осіб в сумі 9,8 тис.грн.;
- по орендній платі з фізичних осіб в сумі 38,5 тис.грн.;
- по земельному податку з юридичних осіб- 247,6 тис.грн.;
- по орендній платі за землю- 422,1 тис.грн.
Складовими загального фонду бюджету є доходи без урахування міжбюджетних трансфертів, дотації та субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів.
Офіційні трансферти
За дев’ять місяців 2021 року до сільського бюджету надійшли трансферти, дотації, субвенції на загальну суму 19 463 603 тис.грн., а саме:
41020100 Базова дотація - 1345500 грн.
41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» - 162 000 грн.
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -16 579 200 грн.
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості- 215000 грн
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –774 000 тис.грн.
41051200 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
52 982 грн.
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
322278 грн.
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 11073 грн.
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету заплановано в сумі 1570 грн
(пільгове обслуговування Чорнобильців)
Загальна сума доходів спеціального фонду бюджету громади за 9-ть місяців 2021 року становить 4 632,8 тис.грн. та сформована за рахунок:
надходжень екологічного податку- 7,0 тис.грн.;
платних послуг,що надаються бюджетними установами – 209,2 тис.грн.;
благодійних внесків-263,4 тис.грн.;
кошти від продажу земельних ділянок- 3633,6 тис.грн.;
кошти від відчуження майна комунальної власності- 452,4 тис.грн.
Загальна сума доходів бюджету Вільшанської сільської територіальної громади за результатами 9-ти місяців становить 44 475,7 тис.грн.
Видатки сільського бюджету
Загальний обсяг видаткової частини бюджету громади за дев’ять місяців 2021 року становить 40 641,9 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду
38 098,2 тис.грн. та спеціального фонду- 2 543,5 тис. грн.
Видатки бюджету на утримання органу місцевого самоврядування за 9-ть місяціві 2021 року виконані на 94,6% (план- 8044,0 тис.грн., касові видатки- 7608,0 тис.грн.)
.
Видатки на утримання установ та закладів галузі « Освіта» становлять 24433,8 тис.грн. при плані бюджетних асигнувань – 27795,9 тис.грн., виконання складає 84,3%.
По соціальному захисту та соціальному забезпеченню профінансовано видатки на загальну суму 1138,9 тис.грн. – 86,9 %.
На утримання закладів культури і мистецтва за 9-ть місяців 2021 року профінансовано 1747,6 тис.грн. при затвердженому плані 2088,2 тис.грн, або виконано на 83,7%.
Видатки на організацію благоустрою населених пунктів профінансовано в сумі 924,8 тис.грн. при затвердженому плані 1263,4 тис.грн., виконання становить 73,2%
Щодо економічної діяльності громади касові видатки складають 1414,1 тис.грн. при затвердженому показнику-2219,2 тис.грн.
Це проведені роботи із землеустрою населених пунктів на суму 190,8 тис.грн.
Проведено витрати на виготовлення нормативно-грошової оцінки земель с.Вільшанка,Карпівці та Шевченка, М.Волиця,Троща.
За дев’ять місяців 2021 року профінансовано видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів сумі 1223,3 тис.грн., що становить виконаний на 71,5% .
Проведено поточний ремонт вулиць с.Бейзимівка; с.Карпівці; с.Волосівка,Галіївка, Подолянці, М.Волиця, Вільшанка та Троща.
Видатки громади на виготовлення Генерального плану с.Вільшанка на суму 199,2 тис.грн.при затверджених бюджетних призначеннях 231,0 тис.грн.
Начальник фінансового відділу Світлана ЛІПКУС
