ЗВІТ Про виконання бюджету Вільшанської сільської територіальної громади за перший квартал 2021 року
ЗВІТ
Про виконання бюджету Вільшанської сільської територіальної громади за перший квартал 2021 року
Доходну частину сільського бюджету в першому кварталі 2021 року формували 26 доходних джерел.
Фактичні надходження до загального фонду бюджету Вільшанської територіальної громади в першому кварталі 2021 року без урахування трансфертів становлять 5906,9 тис. грн, планове завдання виконано на 118%, додатково надійшло до місцевого бюджету 900,0 тис.грн.
Порівняно з минулим роком надходження до загального фонду місцевого бюджету в першому кварталі поточного року збільшились на 1813,6 тис.грн., що становить 144,3%.
У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу частку займають такі податки:
- податок з доходів фізичних осіб: фактично надійшло 2986,5 тис.грн.,
виконання становить 119,9%, питома вага в надходженнях загального фонду місцевого бюджету становить 50,5%;
- місцеві податки – фактично надійшло до бюджету 2635,0 тис.грн., питома
вага в загальній сумі надходжень становить 44,6%.
Із місцевих податків в першому кварталі 2021 року надійшло податку на нерухоме майно в сумі 215,2 тис.грн.(виконання становить 94,1%), плати за землю в сумі 1384,8 тис.грн.( виконання становить 107,3%), єдиного податку 1038,0 тис.грн.
( виконання становить 129,9% ).
Основним бюджетоутворюючим податком доходної частини місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб.Структура надходжень ПДФО в розрізі галузей виробничої сфери слідуюча:
- від бюджетної сфери- 823,7 тис.грн.;
- сільського господарства-1040,8 тис.грн.;
- промисловості- 511,8 тис.грн.;
- торгівлі-211,0 тис.грн.;
- інших галузей господарської діяльності-399,2 тис.грн.
Найбільші платники, якими забезпечено сплату ПДФО в першому кварталі 2021 року:
- Вільшанська сільська рада-813,4 тис.грн.;
- ТОВ «Галіївський маслозавод»-503,3 тис.грн.;
- ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»-245,0 тис.грн.;
- ТОВ «Агроінвестконтакт»- 429,2 тис.грн.;
- ТОВ «Чуднівський елеватор АІК»-190,0 тис.грн.
Плата за землю забезпечена слідуючими платниками територіальної громади:
-ДТГО «Південно-Західна залізниця» -434,6 тис.грн.;
-ПрАТ «ФК»-254,2 тис.грн.;
-ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»-149,4 тис.грн.;
-ПрАТ «Цикорій»-72,0 тис.грн.:
-ПАТ «Чуднівське ХПП»-35,4 тис.грн.
Надходження адміністративного збору становить- 204,1тис.грн., завдання виконано 149,6% (план-136,4 тис.грн.)
Складовими загального фонду бюджету є доходи без урахування міжбюджетних трансфертів, дотації та субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів.
Офіційні трансферти
В першому кварталі 2021 року до сільського бюджету надійшли трансферти, дотації, субвенції на загальну суму 5479,3 тис.грн., а саме:
41020100 Базова дотація - 448500 грн.
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -4759100 грн. (профінансовано 3691354 грн.) залишок 1067745 грн.
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –258000 тис.грн.
41051200 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -13269 грн. тис.грн., фактично використано 7817 грн.,залишок 5452 грн.
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на рік заплановано в сумі 2200 грн, надійшло 480,00 грн.
(пільгове обслуговування Чорнобильців)
Загальна сума доходів спеціального фонду бюджету громади в першому кварталі 2021 року становить 339,8 тис.грн. та сформована за рахунок:
надходжень екологічного податку- 3,7 тис.грн.;
платних послуг- 68,0 тис.грн.;
благодійних внесків-262,0 тис.грн.
Видатки сільського бюджету
Загальний обсяг видаткової частини бюджету громади на перший квартал 2021 року становить 12126,4 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду 10161,9 тис.грн. та спеціального фонду- 1964,5 тис. грн.
Видатки бюджету на утримання органу місцевого самоврядування в першому кварталі 2021 року виконані на 70,98% (план-3221,5 тис.грн., витрачено- 2286,7 тис.грн., залишок-72,3тис.грн.).
Видатки на утримання установ та закладів галузі « Освіта» становлять 6711,9 тис.грн. при плані бюджетних асигнувань - 8890,6 тис.грн., виконання складає 75,5%.
По соціальному захисту та соціальному забезпеченню профінансовано видатки на загальну суму 325,1 тис.грн. -82,19%,в т.ч.:
забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за перший квартал 2021 року виконані на 82,19 % (план- 330,0 тис.грн., витрачено- 282,1 тис.грн., залишок- 47,9 тис.грн.);
надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг (відшкодовано вартість житлово-комунальних послуг інваліду по зору в сумі 681 грн. при плані фінансування-1500 грн.)
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення видатки виконані на 84,9% (план – 50,0 тис.грн., фактично використано – 42,3 тис.грн. Кошти використані згідно затвердженої програми «Сільська програми «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян сіл Вільшанської сільської ради на 2019-2020 рр.»
Кошти витрачені на матеріальну допомогу:
-для виготовлення пам’ятника загинушому в АТО -3,0 тис.грн.
-підписка для пенсіонерів с.Троща- на суму 13,7 тис.грн. (73 чол.)
-одноразова допомога учасникам бойових дій в Афганістані та на інших територіях-12,5 тис.грн. (25чол.);
- одноразова допомога на лікування -9,0 тис.грн. (4 чол.)
-на покриття збитків від пожежогасіння- 4,0 тис.грн (2 чол.)
На утримання закладів культури і мистецтва в першому кварталі 2021 року профінансовано 656,8 тис.грн. при затвердженому плані 749,9 тис.грн, або виконано на 87,5%.
Видатки на організацію благоустрою населених пунктів профінансовано в сумі 181,3 тис.грн. при затвердженому плані 578,7 тис.грн., виконання становить 31,3%
У поточному періоді спрямовано до спеціального фонду сільського бюджету залишок освітньої субвенції в сумі 3108,5 тис.грн. та затверджено 100,0 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки. Фактично профінансовано 1628,2 тис.грн., в тому числі 1578,6 тис.грн. за рахунок субвенційних коштів встановлення модульної котельні в КЗ «Вільшанський ліцей».
Начальник фінансового відділу Світлана ЛІПКУС
