ЗВІТ про виконання бюджету Вільшанської сільської територіальної громади за перший квартал 2023 року

Дата: 01.05.2023 14:36

Кількість переглядів: 197

Протягом першого кварталу 2023 року робота громади була спрямована на наповнення доходної частини бюджету територіальної громади з метою фінансування всіх заходів і цілей, передбачених основним фінансовим планом- Бюджетом Вільшанської сільської територіальної громади  на 2023 рік.

       Фактичні надходження до загального фонду бюджету Вільшанської територіальної громади в першому кварталі 2023 року без урахування трансфертів склали 6 966,2 тис. грн, планове завдання  виконано на  113,1%, додатково надійшло до місцевого бюджету 804,6 тис.грн.

Порівняно з минулим роком надходження до загального фонду місцевого бюджету в першому кварталі поточного року збільшились на 406,7 тис.грн., що становить 106,2%.

У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу частку займають такі податки:

• податок з доходів фізичних осіб: фактично надійшло 3720,3 тис.грн.,

виконання становить 100,9%, питома вага в надходженнях загального фонду місцевого бюджету становить 53,4%; 

• місцеві податки – фактично надійшло до бюджету  2727,7 тис.грн., питома

вага в загальній сумі надходжень становить 39,2%.

Із місцевих податків в першому кварталі 2023 року надійшло  податку на нерухоме майно в сумі 357,6 тис.грн.(виконання становить 125,7%), плати за землю в сумі 930,4 тис.грн.( виконання становить 97,0%), єдиного податку 1387,5 тис.грн.

( виконання становить 134,2% ).

       Основним бюджетоутворюючим податком доходної частини місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб.Структура надходжень ПДФО в розрізі галузей виробничої сфери слідуюча:

• від бюджетної сфери-  976,2 тис.грн.;

• сільського господарства-1519,3 тис.грн.;

• промисловості- 759,7 тис.грн.;

• торгівлі 97,5 тис.грн.;

• інших галузей господарської діяльності-368,2 тис.грн.

Найбільшу сплату ПДФО в першому кварталі 2023 року забезпечили слідуючі платники податку:

• Вільшанська сільська рада- 959,5 тис.грн.;

• ТОВ «Галіївський маслозавод»- 736,0 тис.грн.;

• ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»-183,8 тис.грн.;

• ТОВ «Агроінвестконтакт»- 617,7 тис.грн.;

• ТОВ «Чуднівський елеватор АІК»-193,4 тис.грн.

• СТОВ «Спілка хмелярів та пивоварів»-257,8 тис.грн.

       Складовими загального фонду бюджету є доходи без урахування міжбюджетних трансфертів, дотації  та субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів.

В першому кварталі 2023 року до бюджету громади надійшли   офіційні трансферти в сумі 6 681,3 тис.грн., а саме:

41020100  базова дотація    -  2401,8 тис.грн.

41021400 додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномаштабною збройною агрерією Російської федерації- 16,8 тис.грн. 

41033900 освітня  субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам -4256,8 тис.грн.

41051200 субвенція з місцевого бюджету на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5,9 тис.грн.

41053900   надійшло іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 0,3тис.грн.

Загальна сума доходів спеціального фонду  бюджету громади  в першому кварталі 2023 року становить  1193,1 тис.грн. та сформована за рахунок:

надходжень екологічного податку- 3,8 тис.грн.та неподаткових надходжень 1189,4 тис.грн.: в тому числі:

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності-18,1 тис.грн.,

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 113,6 тис.грн.,

- благодійні внески, гранти та дарунки- 1057,7 тис.грн.

                  Видатки  бюджету територіальної громади

        В результаті  сплати загальнообов’язкових податків та зборів суб’єктами господарювання, які проводять господарську діяльність на території громади, сільською радою забезпечувалась стабільність, результативність та збалансованість місцевого бюджету.  

        Протягом першого кварталу 2023 року забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживалися бюджетними установами громади.

        Загальний обсяг видаткової частини  бюджету громади  на перший квартал 2023 року   заплановано в сумі 16704,5 тис.грн. в т.ч. по загальному фонду 14669,7 тис.грн. та спеціальному фонду- 2034,8 тис.грн.

        Фактично виконано за перший квартал 2023 року 13547,6 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду 11520,7 тис.грн. та спеціальному фонду- 2026,9 тис.грн. Виконання становить 81,1% до затверджених бюджетних призначень.

        Найбільшу питому вагу у структурі видатків бюджету громади за перший квартал 2023 року займає галузь «Освіта», на фінансування якої спрямовано 70,9% видатків загального та спеціального фондів бюджету громади та профінансовано в сумі 9600,2 тис.грн., в тому числі на:

• на утримання закладів дошкільної освіти використано коштів із бюджету

громади в сумі 1448,6 тис.грн., виконання становить 89,9%.;

• на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в

сумі 2223,7 тис.грн.;

• на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

за рахунок  освітньої субвенції в сумі 3790,1 тис.грн.;

• забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти-217,5 тис.грн.;

• надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами- в сумі 3,2 тис.грн.

        За звітний період 2023 року  на освіту використано коштів спеціального фонду в сумі 1917,2 тис.грн., в тому числі на придбання комп’ютерної техніки  та генераторів для навчальних закладів громади в сумі 969,4 тис.грн., матеріальних активів в сумі 104,2 тис.грн.та проведено капітальний ремонт по заміні вікон Карповецького ліцею в сумі 774,1 тис.грн.

       Видатки на культуру і мистецтво складають 578,8 тис.грн.,видатки на житлово-комунальне господарство - 354,5 тис.грн., видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення -465,3 тис.грн, направлено міжбюджетних трансфертів – 159,9 тис. грн.

  Із соціального захисту та соціального забезпечення  в першому кварталі 2023 року :

-профінансовано інші заходи у сфері соціального забезпечення відповідно програми «Сільська програма «Турбота», кошти використано в сумі 44,0 тис.грн. для лікування 18 особам громади;

    - профінансовано видатки бюджету на надання  соціальних послуг за місцем проживання громадян,  які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в сумі 338,2 тис.грн.;

      - профінансовано видатки  на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги затверджені в сумі 18,6 тис.грн.;

         - видатки на надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 0,7 тис.грн.;

         - відшкодування витрат пільгового перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом в сумі 63,7 тис.грн.;

Начальник фінансового відділу                     Світлана ЛІПКУС

« повернутися